目 錄

第一部分  部門(mén)概括

一、職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概括

一、職能職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，綠樹(shù)環(huán)繞、清幽雅靜，建筑風(fēng)格獨(dú)特，醫(yī)院總占地面積40395平方米，總建筑面積38268平方米，1914年由美國(guó)實(shí)業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1951年由蘭州市人民政府接管，命名為“蘭州市人民醫(yī)院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院現(xiàn)有職工1200余人，其中：專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1000余人，高級(jí)職稱(chēng)200余人，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼4人，甘肅省領(lǐng)軍人才1人，蘭州市領(lǐng)軍人才8人，蘭州市首席專(zhuān)家4人。醫(yī)院實(shí)際開(kāi)放床位750張，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)70個(gè)，目前有6個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，11個(gè)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，2個(gè)臨床醫(yī)學(xué)中心和1個(gè)研究所。

第二部分  2020年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)48,593.31萬(wàn)元，支出總計(jì)50,761.79萬(wàn)元，本期結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)44.46萬(wàn)元。主要原因是2020年受新冠疫情影響醫(yī)院醫(yī)療收入減少，醫(yī)療支出應(yīng)疫情需要大幅增加，導(dǎo)致本年虧損。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)48,593.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少61萬(wàn)元，主要原因：2020年受新冠疫情影響醫(yī)院醫(yī)療收入減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,842.64萬(wàn)元，占16.14%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入127.80萬(wàn)元，占0.26%；事業(yè)收入39,511.77萬(wàn)元，占81.31%；其他收入1,111.11萬(wàn)元，占2.29%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)50,761.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,112.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.34%，主要是新冠疫情導(dǎo)致醫(yī)療成本上升。其中：基本支出47,051.36萬(wàn)元，占92.69%；項(xiàng)目支出3,710.43萬(wàn)元，占7.31%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7,842.64萬(wàn)元，與2019年比，財(cái)政撥款收入增加357.67

萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.78%。主要原因是2020年財(cái)政追加了新冠病毒肺炎疫情防治專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算款項(xiàng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,803.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加324.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%。主要原因是財(cái)政追加了各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

1．一般公共服務(wù)支出197.99萬(wàn)元，占2.24%，較2019年預(yù)算數(shù)增167.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.97

%，主要用于柔性人才引進(jìn)、首席專(zhuān)家及青年專(zhuān)家工作室建設(shè)等方面支出。

2．社會(huì)保障與就業(yè)支出243.22萬(wàn)元，占3.17%，較2019年預(yù)算數(shù)增加237.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，主要用于單位離休職工發(fā)放工資及離休、退休職工發(fā)放取暖費(fèi)。

3．衛(wèi)生健康支出7,362.46萬(wàn)元，占94.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加360.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.15%，主要用于我院專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置及專(zhuān)用材料購(gòu)置等方面的支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,221.03

萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4,221.03萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出。工資福利支出1,140.00萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3,081.03萬(wàn)元，其中：  離休費(fèi)48.44萬(wàn)元，退休費(fèi)190.86萬(wàn)元，撫恤金18.59萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金2,819.22萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.92萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)54.00萬(wàn)元，(醫(yī)院屬于差額事業(yè)單位，無(wú)財(cái)政撥付“三公經(jīng)費(fèi)”，經(jīng)費(fèi)來(lái)源于單位資金)。較上年支出數(shù)增加34.62 萬(wàn)元，主要原因?yàn)槭苄鹿谝咔橛绊戓t(yī)院為增加防治能力建設(shè)購(gòu)置負(fù)壓救護(hù)車(chē)一輛，價(jià)值54.00萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén) “三公經(jīng)費(fèi)”發(fā)生了公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，其他項(xiàng)目均無(wú)發(fā)生。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2020年度醫(yī)院購(gòu)置負(fù)壓救護(hù)車(chē)一輛。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度醫(yī)院政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入127.80萬(wàn)元，支出127.80萬(wàn)元。主要為抗疫特別國(guó)債，用于購(gòu)買(mǎi)自動(dòng)核酸提取儀、熒光PCR的設(shè)備，提升醫(yī)院核酸檢測(cè)能力。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛，其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛，其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是用于市內(nèi)因公出行、接送專(zhuān)家、健康扶貧、醫(yī)聯(lián)體等工作。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備11臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備54臺(tái)（套）。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。醫(yī)院屬于差額事業(yè)單位，財(cái)政無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款，因此醫(yī)院無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。醫(yī)院屬于差額事業(yè)單位，財(cái)政無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款，因此醫(yī)院無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)3,710.43萬(wàn)元。主要用于醫(yī)院食堂建設(shè)和醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛，其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛，其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是用于市內(nèi)因公出行、接送專(zhuān)家、健康扶貧、醫(yī)聯(lián)體等工作。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備11臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備54臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

醫(yī)院根據(jù)《蘭州市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（蘭財(cái)績(jī)[2021]5號(hào)）高度重視，落實(shí)責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)自評(píng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步完善醫(yī)院自評(píng)工作機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)之間的協(xié)作配合，細(xì)化內(nèi)部責(zé)任分工，組織責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力突出的業(yè)務(wù)骨干開(kāi)展自評(píng)工作，確保高質(zhì)量完成2020年度單位自評(píng)工作。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況分析

1.部門(mén)決算情況

2020年醫(yī)院總收入48593.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8321.26萬(wàn)元，事業(yè)收入39594.77萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5.00萬(wàn)元捐贈(zèng)收入649.50萬(wàn)元，其他收入22.78萬(wàn)元；總支出47376.19萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)41396.01萬(wàn)元，管理費(fèi)用5884.14萬(wàn)元，其他費(fèi)用96.04萬(wàn)元。本期盈余1217.13萬(wàn)元。全年服務(wù)門(mén)急診患者359418人/次，出院患者24951人/次。

2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

醫(yī)院年度總體績(jī)效目標(biāo)：為轄區(qū)人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育、公共衛(wèi)生服務(wù)。通過(guò)2020年全院職工的共同努力，醫(yī)院較好的完成了全年總體績(jī)效目標(biāo)。

3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

醫(yī)院項(xiàng)目資金整體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效指標(biāo)，建成項(xiàng)目取得了明顯效果，對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，起到較大的推動(dòng)作用，受到了就醫(yī)患者和醫(yī)院?jiǎn)T工的一致好評(píng)。

1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

① 數(shù)量指標(biāo)

工資發(fā)放，指標(biāo)3個(gè)月，實(shí)際發(fā)放3個(gè)月，完成率100%。

衛(wèi)生耗材購(gòu)置種類(lèi)，指標(biāo)兩種，實(shí)際購(gòu)置兩種，完成率100%。

設(shè)備購(gòu)置數(shù)量，指標(biāo)9臺(tái)，實(shí)際購(gòu)置9臺(tái)，完成率100%。

供暖周期，指標(biāo)≥4個(gè)月，實(shí)際供暖周期≥4個(gè)月，完成率100%。

科研項(xiàng)目按進(jìn)度完成數(shù)，指標(biāo)14個(gè)，實(shí)際按進(jìn)度完成數(shù)14個(gè)，完成率100%。

② 質(zhì)量指標(biāo)

合格率，指標(biāo)100%，實(shí)際采購(gòu)合格率100%，完成率100%。

③ 時(shí)效指標(biāo)

支出進(jìn)度及時(shí)性，指標(biāo)及時(shí)，支出進(jìn)度實(shí)際及時(shí)，完成率100%。

④ 成本指標(biāo)

成本控制率，指標(biāo)100%，成本實(shí)際控制率100%，完成率100%。

2. 效益指標(biāo)完成情況分析

① 社會(huì)效益指標(biāo)

受益人員覆蓋率，指標(biāo)100%，受益人員實(shí)際覆蓋率100%，完成率100%。

開(kāi)展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，指標(biāo)≥5項(xiàng)，實(shí)際開(kāi)展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)≥5項(xiàng)，完成率100%。

人才隊(duì)伍穩(wěn)定率，指標(biāo)≥95%，人才隊(duì)伍實(shí)際穩(wěn)定率≥95%，完成率100%。

供暖覆蓋率，指標(biāo)≥95%，供暖實(shí)際覆蓋率≥95%，完成率100%。

② 生態(tài)效益指標(biāo)

排放達(dá)標(biāo)率，指標(biāo)100%，排放實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%，完成率100%。

③ 可持續(xù)影響指標(biāo)

醫(yī)改政策落實(shí)情況，指標(biāo)100%，醫(yī)改政策實(shí)際落實(shí)率100%，完成率100%。

政策宣傳情況，指標(biāo)100%，政策實(shí)際宣傳率100%，完成率100%。

內(nèi)部科室協(xié)同度，指標(biāo)良好，內(nèi)部科室實(shí)際協(xié)同度良好，完成率100%。

制度建設(shè)，指標(biāo)完善，制度建設(shè)實(shí)際完善，完成率100%。

醫(yī)院科研能力，指標(biāo)提升，醫(yī)院科研能力實(shí)際得到提升，完成率100%。

醫(yī)院影響力，指標(biāo)提升，醫(yī)院影響力實(shí)際得到提升，完成率100%。

3. 滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度，指標(biāo)值≥90%；服務(wù)對(duì)象實(shí)際滿(mǎn)意度≥90%，完成率100%

4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

經(jīng)過(guò)醫(yī)院自評(píng)，醫(yī)院仍存在績(jī)效考核目標(biāo)不夠細(xì)化、量化，績(jī)效考核可操作性性不明確的問(wèn)題，部分項(xiàng)目管理不夠規(guī)范。下一步，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)將會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)繼續(xù)優(yōu)化提高專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效管理水平，加強(qiáng)績(jī)效管理培訓(xùn)，不斷規(guī)范績(jī)效管理工作。

（三）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況分析

2020年，醫(yī)院預(yù)算支出項(xiàng)目18個(gè)。通過(guò)自評(píng)，有15個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，，3個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”。其中，對(duì)預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%及自評(píng)結(jié)果低于80分，評(píng)價(jià)等次為“中”或“差”的項(xiàng)目自評(píng)情況分項(xiàng)目分析如下：

項(xiàng)目1——核酸城市檢測(cè)基地及公共檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

項(xiàng)目資金未支付，預(yù)算執(zhí)行率19.32%

2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目總體績(jī)效基本完成，資金未支付。

3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

預(yù)算執(zhí)行率1.93分，原因?yàn)榕嘤?xùn)經(jīng)費(fèi)未支付；產(chǎn)出指標(biāo)41分，原因?yàn)榕嘤?xùn)流程和資金支付設(shè)置不合理；效益指標(biāo)27分，按要求完成項(xiàng)目效益；服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，項(xiàng)目滿(mǎn)意度達(dá)標(biāo)。

4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施:

根據(jù)省新冠肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)甘肅省進(jìn)一步推進(jìn)新冠病毒核酸檢測(cè)能力建設(shè)實(shí)施方案的通知，于2020年12月31日前建成城市核酸檢測(cè)基地，包括獨(dú)立方艙并配備相關(guān)檢測(cè)醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備，完成人員培訓(xùn)，達(dá)到20000份/日檢測(cè)能力。資金下達(dá)后支付設(shè)備預(yù)付款，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)至2021年使用，因此預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較低。下一步醫(yī)院重新緊急采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，早做準(zhǔn)備。資金下達(dá)后及時(shí)形成資金支付。

項(xiàng)目2——全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

項(xiàng)目資金未支付，預(yù)算執(zhí)行率14.45%

2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目總體績(jī)效基本完成，資金未支付。

3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

預(yù)算執(zhí)行率1.44分，原因?yàn)榕嘤?xùn)經(jīng)費(fèi)未支付；產(chǎn)出指標(biāo)38分，原因?yàn)榕嘤?xùn)流程和資金支付設(shè)置不合理；效益指標(biāo)30分，按要求完成項(xiàng)目效益；服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，項(xiàng)目滿(mǎn)意度達(dá)標(biāo)。

4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施:

根據(jù)蘭州市衛(wèi)健委的培訓(xùn)實(shí)施方案，醫(yī)院承擔(dān)28名全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間為2020年9月14日至2021年9月13日，由于截止2020年培訓(xùn)尚未結(jié)束，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未進(jìn)行支付。下一步醫(yī)院重新梳理全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程，早做準(zhǔn)備。資金下達(dá)后及時(shí)支付除學(xué)員補(bǔ)助和帶教老師帶教費(fèi)以外的其他經(jīng)費(fèi)，早日形成支出進(jìn)度。

項(xiàng)目3——第五批省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

項(xiàng)目資金未支付，預(yù)算執(zhí)行率0%

2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目總體績(jī)效基本完成，資金未支付。

3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

預(yù)算執(zhí)行率0分，原因?yàn)榕嘤?xùn)經(jīng)費(fèi)未支付；產(chǎn)出指標(biāo)40分，原因?yàn)榕嘤?xùn)流程和資金支付設(shè)置不合理；效益指標(biāo)30分，按要求完成項(xiàng)目效益；服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，項(xiàng)目滿(mǎn)意度達(dá)標(biāo)。

4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施:

根據(jù)老年骨質(zhì)疏松骨折患者多學(xué)科全程醫(yī)療的臨床研究任務(wù)書(shū)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研究起止年限為2020年11月01日至2022年10月31日，由于2020年計(jì)劃為查閱國(guó)內(nèi)外最新研究文獻(xiàn)，經(jīng)費(fèi)未進(jìn)行支付。下一步醫(yī)院重新梳理科研業(yè)務(wù)流程，早做準(zhǔn)備。資金下達(dá)后及時(shí)支付資金形成支出進(jìn)度。

（四）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

1.通過(guò)此次績(jī)效自評(píng)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)好的項(xiàng)目在以后年度優(yōu)先安排；績(jī)效評(píng)價(jià)差的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并在今后項(xiàng)目資金中再不予安排。

2.通過(guò)自評(píng)，檢視了資金支出效率和效果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年決算公開(kāi)表

2020年決算公開(kāi)表.xls

蘭州市第二人民醫(yī)院

2021年9月2日