目錄

一,、 部門職責(zé)

二,、 機構(gòu)人員設(shè)置情況

三,、 部門預(yù)算收支增減變動說明

四,、 機關(guān)運行經(jīng)費安排

五,、 政府采購情況說明

六,、 國有資產(chǎn)占用情況

七,、預(yù)算績效管理情況

八,、 名詞解釋

一,、部門職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路,，綠樹環(huán)繞、清幽雅靜,，建筑風(fēng)格獨特,，醫(yī)院總占地面積40395平方米，總建筑面積38268平方米,，1914年由美國實業(yè)家博德恩捐款,，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1951年由蘭州市人民政府接管,，命名為“蘭州市人民醫(yī)院”,。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”,。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療,、預(yù)防、保健,、急救為一體的醫(yī)療服務(wù),，同時承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。

二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

1,、機構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院開放床位750張,，內(nèi)設(shè)機構(gòu)70個，目前有6個省級重點學(xué)科,，11個市級重點學(xué)科,，2個臨床醫(yī)學(xué)中心和1個研究所。

2,、人員設(shè)置情況

醫(yī)院現(xiàn)有職工1282人,，其中：專業(yè)技術(shù)人員1000余人，高級職稱200余人,，享受國務(wù)院政府特殊津貼4人,，甘肅省領(lǐng)軍人才1人，蘭州市領(lǐng)軍人才8人,，蘭州市首席專家4人。

三,、部門預(yù)算收支增減變化說明

本部門2023年預(yù)算共安排資金1492.37萬元,，較上年減少88.13萬元。

（一）基本支出

 1,、人員經(jīng)費,。本部門2023年共安排人員支出1181.03萬元，其中床位補貼支出1,140.00萬元,，離休人員支出41.03萬元,。

2、公用經(jīng)費,。本部門2023年共安排公用經(jīng)費支出0萬元,。

3、增減變動說明,。本部門2023年基本支出共支出1181.03萬元,，較上年減少12.55萬元，變化的主要原因是離休人員工資減少,。

（二）項目支出

1,、項目支出增減及變動情況說明

我院2023年共安排項目支出311.34萬元，其中衛(wèi)生科技發(fā)展項目28.00萬元,，政策性補虧項目283.34萬元,。2023年項目支出較上年減少75.58萬元，變化的主要原因是2023年減少了疫情防控經(jīng)費項目60萬元,，政策性補虧項目由于上年收入減少導(dǎo)致減少23.58萬元,，同時衛(wèi)生科技發(fā)展項目較上年增加8萬元。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況：2023年專項業(yè)務(wù)類項目支出0萬元,；改革發(fā)展類項目支出311.34萬元,。具體安排如下：衛(wèi)生科技發(fā)展項目28.00萬元；政策性補虧項目283.34萬元,。

（2）項目分級情況：2023年項目支出中本級支出311.34萬元,。

3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0元

4,、政府性基金安排情況

2023年政府性基金支出0萬元

5,、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元

（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，較上年增加／減少0萬元,，變化的主要原因是無變化,。其中公務(wù)接待費0萬元，較上年增加／減少0萬元,，變化的主要原因是無變化,；因公出國（境）0萬元，較上年增加／減少0萬元,，變化的主要原因是無變化,；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加／減少0萬元,，變化的主要原因是無變化,；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加／減少0萬元,，變化的主要原因是無變化,。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

1,、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出,。2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出共安排0萬元。機關(guān)運行經(jīng)費無分項內(nèi)容,。

2,、增減變動說明。本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加/減少0萬元,。

五,、政府采購預(yù)算情況說明

本部門2023年政府采購預(yù)算支出283.34萬元，主要為政策性補虧項目,，用于采購衛(wèi)生材料等,。

我院2023年專項預(yù)算財政性資金將嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購目錄》的要求執(zhí)行,。

六,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年末醫(yī)院資產(chǎn)58,229.02萬元,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，其他用車2輛,。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備18（臺,、套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備76（臺,、套）,。

七、預(yù)算績效管理情況

(一）預(yù)算績效管理工作情況

醫(yī)院年度總體績效目標：為轄區(qū)人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),，醫(yī)學(xué)教學(xué),、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生人員培訓(xùn),、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,、保健與健康教育、公共衛(wèi)生服務(wù),。通過全院職工的共同努力,，醫(yī)院較好的完成了全年總體績效目標。

1. 組織保障方面：

醫(yī)院項目資金整體達到了預(yù)期績效指標,，建成項目取得了明顯效果,，對醫(yī)院經(jīng)濟運行，促進醫(yī)療事業(yè)發(fā)展,，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力,，起到較大的推動作用,，受到了就醫(yī)患者和醫(yī)院員工的一致好評,。

2. 績效目標管理方面：

經(jīng)過醫(yī)院自評，醫(yī)院仍存在績效考核目標不夠細化,、量化,，績效考核可操作性不明確的問題，部分項目管理不夠規(guī)范,。下一步,，醫(yī)院財務(wù)部門將會同業(yè)務(wù)部門繼續(xù)優(yōu)化提高專項資金績效管理水平，加強績效管理培訓(xùn),，不斷規(guī)范績效管理工作,。

3. 績效運行監(jiān)控方面：

醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績效目標對所有預(yù)算進行事中控制、事后評價,。在認真貫徹中央和省,、市有關(guān)文件精神的同時完善醫(yī)院預(yù)算績效評價制度;嚴格執(zhí)行法規(guī)制度，按要求進行會計核算,，財政資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，提高了財政資金使用效益和科學(xué)精細化管理水平,。

4.績效評價管理方面：

醫(yī)院認真開展績效自評價工作,，加強評價結(jié)果應(yīng)用，通過績效評價工作加強項目的規(guī)劃與科學(xué)論證,，健全項目資金的核算與管理制度,，改進資金使用管理方式，提升資金使用效益,，強化部門自我約束意識及責(zé)任意識,。

5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

1.通過單位績效自評，對績效評價好的項目在以后年度優(yōu)先安排,；績效評價差的項目進行通報批評,，并在今后項目資金中再不予安排。

2.通過自評,，檢視了資金支出效率和效果,，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施,，完善工作機制,，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標情況

納入本部門績效目標管理的項目2個,，涉及預(yù)算資金311.34萬元,，主要的項目支出有衛(wèi)生科技發(fā)展項目，涉及財政資金28萬元,，主要用于發(fā)展我院已有衛(wèi)生科技領(lǐng)先領(lǐng)域和形成新的學(xué)科優(yōu)勢,，發(fā)揮顯著經(jīng)濟效益和社會效益的研究項目，帶動醫(yī)院發(fā)展的優(yōu)勢學(xué)科,，促進我院醫(yī)療服務(wù)能力顯著提升,；政策性補虧項目，涉及財政資金283.34萬元,，主要為了深化公立醫(yī)院綜合改革,，有效補償公立醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入，促進公立醫(yī)院進一步降成本,、提效能,。

八、名詞解釋

一,、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

四,、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

七,、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費：蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

十四,、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五,、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十六,、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

2023年蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)算公開報表.xls

2023年蘭州市市級預(yù)算項目支出績效目標公開表.xls