目錄

一,、 部門(mén)職責(zé)

二,、 機(jī)構(gòu)人員設(shè)置情況

三,、 部門(mén)預(yù)算收支增減變動(dòng)說(shuō)明

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

五,、 政府采購(gòu)情況說(shuō)明

六,、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、預(yù)算績(jī)效管理情況

八,、 名詞解釋

一,、部門(mén)職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，綠樹(shù)環(huán)繞,、清幽雅靜,，建筑風(fēng)格獨(dú)特，醫(yī)院總占地面積40395平方米,，總建筑面積38268平方米,，1914年由美國(guó)實(shí)業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建,。1951年由蘭州市人民政府接管,，命名為“蘭州市人民醫(yī)院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”,，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”,。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預(yù)防,、保健,、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院開(kāi)放床位750張,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)70個(gè)，目前有6個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,，11個(gè)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,，2個(gè)臨床醫(yī)學(xué)中心和1個(gè)研究所。

2,、人員設(shè)置情況

醫(yī)院現(xiàn)有職工1282人,，其中：專業(yè)技術(shù)人員1000余人，高級(jí)職稱200余人,，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼4人,，甘肅省領(lǐng)軍人才1人，蘭州市領(lǐng)軍人才8人,，蘭州市首席專家4人,。

三,、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

本部門(mén)2023年預(yù)算共安排資金1492.37萬(wàn)元，較上年減少88.13萬(wàn)元,。

（一）基本支出

 1,、人員經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)2023年共安排人員支出1181.03萬(wàn)元,，其中床位補(bǔ)貼支出1,140.00萬(wàn)元,，離休人員支出41.03萬(wàn)元。

2,、公用經(jīng)費(fèi),。本部門(mén)2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3,、增減變動(dòng)說(shuō)明,。本部門(mén)2023年基本支出共支出1181.03萬(wàn)元，較上年減少12.55萬(wàn)元,，變化的主要原因是離休人員工資減少,。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

我院2023年共安排項(xiàng)目支出311.34萬(wàn)元,，其中衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目28.00萬(wàn)元,，政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目283.34萬(wàn)元。2023年項(xiàng)目支出較上年減少75.58萬(wàn)元,，變化的主要原因是2023年減少了疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬(wàn)元,，政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目由于上年收入減少導(dǎo)致減少23.58萬(wàn)元，同時(shí)衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目較上年增加8萬(wàn)元,。

2,、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

（1）項(xiàng)目分類情況：2023年專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；改革發(fā)展類項(xiàng)目支出311.34萬(wàn)元,。具體安排如下：衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目28.00萬(wàn)元,；政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目283.34萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：2023年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出311.34萬(wàn)元,。

3,、轉(zhuǎn)移支付安排情況

2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0元

4、政府性基金安排情況

2023年政府性基金支出0萬(wàn)元

5,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，較上年增加／減少0萬(wàn)元，變化的主要原因是無(wú)變化,。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年增加／減少0萬(wàn)元，變化的主要原因是無(wú)變化；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元,，較上年增加／減少0萬(wàn)元,，變化的主要原因是無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，較上年增加／減少0萬(wàn)元,，變化的主要原因是無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年增加／減少0萬(wàn)元,，變化的主要原因是無(wú)變化。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬(wàn)元,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)分項(xiàng)內(nèi)容,。

2、增減變動(dòng)說(shuō)明,。本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加/減少0萬(wàn)元,。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出283.34萬(wàn)元,，主要為政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目,，用于采購(gòu)衛(wèi)生材料等。

我院2023年專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》,、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購(gòu)目錄》的要求執(zhí)行,。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年末醫(yī)院資產(chǎn)58,229.02萬(wàn)元,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車9輛,，其他用車2輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備18（臺(tái),、套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備76（臺(tái)、套）,。

七,、預(yù)算績(jī)效管理情況

(一）預(yù)算績(jī)效管理工作情況

醫(yī)院年度總體績(jī)效目標(biāo)：為轄區(qū)人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，醫(yī)學(xué)教學(xué),、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生人員培訓(xùn),、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,、保健與健康教育、公共衛(wèi)生服務(wù)。通過(guò)全院職工的共同努力,，醫(yī)院較好的完成了全年總體績(jī)效目標(biāo),。

1. 組織保障方面：

醫(yī)院項(xiàng)目資金整體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效指標(biāo)，建成項(xiàng)目取得了明顯效果,，對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力,，起到較大的推動(dòng)作用,，受到了就醫(yī)患者和醫(yī)院?jiǎn)T工的一致好評(píng)。

2. 績(jī)效目標(biāo)管理方面：

經(jīng)過(guò)醫(yī)院自評(píng),，醫(yī)院仍存在績(jī)效考核目標(biāo)不夠細(xì)化,、量化，績(jī)效考核可操作性不明確的問(wèn)題,，部分項(xiàng)目管理不夠規(guī)范,。下一步，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)將會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)繼續(xù)優(yōu)化提高專項(xiàng)資金績(jī)效管理水平,，加強(qiáng)績(jī)效管理培訓(xùn),，不斷規(guī)范績(jī)效管理工作。

3. 績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：

醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)對(duì)所有預(yù)算進(jìn)行事中控制,、事后評(píng)價(jià),。在認(rèn)真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神的同時(shí)完善醫(yī)院預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)制度;嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)制度,，按要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，財(cái)政資金專款專用,，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),，提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：

醫(yī)院認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)價(jià)工作,，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)工作加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度,，改進(jìn)資金使用管理方式,，提升資金使用效益，強(qiáng)化部門(mén)自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí),。

5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

1.通過(guò)單位績(jī)效自評(píng),，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)好的項(xiàng)目在以后年度優(yōu)先安排；績(jī)效評(píng)價(jià)差的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評(píng),，并在今后項(xiàng)目資金中再不予安排,。

2.通過(guò)自評(píng)，檢視了資金支出效率和效果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，改進(jìn)管理措施,，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率,。

（二）2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

納入本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算資金311.34萬(wàn)元，主要的項(xiàng)目支出有衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目,，涉及財(cái)政資金28萬(wàn)元,，主要用于發(fā)展我院已有衛(wèi)生科技領(lǐng)先領(lǐng)域和形成新的學(xué)科優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮顯著經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的研究項(xiàng)目,，帶動(dòng)醫(yī)院發(fā)展的優(yōu)勢(shì)學(xué)科,，促進(jìn)我院醫(yī)療服務(wù)能力顯著提升；政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目,，涉及財(cái)政資金283.34萬(wàn)元,，主要為了深化公立醫(yī)院綜合改革，有效補(bǔ)償公立醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入,，促進(jìn)公立醫(yī)院進(jìn)一步降成本,、提效能。

八,、名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四,、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

十七,、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

2023年蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

2023年蘭州市市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xls