蘭州市第二人民醫(yī)院2021年部門決算公開情況說明
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，綠樹環(huán)繞、清幽雅靜，建筑風(fēng)格獨特，醫(yī)院總占地面積40395平方米，總建筑面積38268平方米，1914年由美國實業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建。1951年由蘭州市人民政府接管，命名為“蘭州市人民醫(yī)院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預(yù)防、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù)，同時承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院現(xiàn)有職工1279余人，其中：專業(yè)技術(shù)人員1170余人，高級職稱217余人，享受國務(wù)院政府特殊津貼4人，甘肅省領(lǐng)軍人才1人，蘭州市領(lǐng)軍人才8人，蘭州市首席專家4人。醫(yī)院實際開放床位750張，內(nèi)設(shè)機構(gòu)70個，目前有6個省級重點學(xué)科，11個市級重點學(xué)科，2個臨床醫(yī)學(xué)中心和1個研究所。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件1）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計56,685.98萬元。收、支較上年決算數(shù)增加5,879.73萬元，增長11.57%，主要是由于2021年底新冠疫情導(dǎo)致財政補助收入變動較大，以及門急診及住院病人量增多、醫(yī)保政策、藥品4+7采購、衛(wèi)生耗材集中采購等因素對醫(yī)療收入的影響。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計56,643.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13,559.92萬元，占23.94%；事業(yè)收入43,063.46萬元，占76.02%；其他收入20.48萬元，占0.04%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計51,193.26萬元，其中：基本支出41,850.80萬元，占81.75%；項目支出 9,342.46萬元，占18.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計13,602.05萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加5,626.12萬元，增長70.54%。主要原因是2021年新冠病毒肺炎疫情防治增加了財政撥付款項。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,602.05萬元，較上年決算數(shù)增加5,798.39萬元，增長74.30%。主要用于財政各類獎勵經(jīng)費以及科研經(jīng)費。主要用于以下幾個方面：
1.科學(xué)技術(shù)支出初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,主要用于重點基礎(chǔ)研究規(guī)劃、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)等產(chǎn)生的專用材料費、培訓(xùn)費、印刷費、咨詢費等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為376.05萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,主要用于單位離休職工發(fā)放工資及離休、退休職工發(fā)放取暖費。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3,323.98萬元，支出決算為13,221.50萬元，完成年初預(yù)算的397.76%,主要用于我院專用設(shè)備購置及專用材料購置等方面的支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,259.58萬元。其中：人員經(jīng)費4,259.58 萬元，較上年決算數(shù)增加38.55萬元，增長0.91%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等基本支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為53.34萬元，主要原因是受新冠疫情影響醫(yī)院為增加防治能力建設(shè)購置負壓救護車2輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為53.34萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是購置負壓救護車2輛。
公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)用車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
2021年度本部門公務(wù)用車購置2輛。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.56萬 元，下降100.00%，主要原因是受疫情影響外出參會減少。本年度培訓(xùn)費支出 18.48萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降0.32%，主要原因是受疫情影響外出培訓(xùn)減少。
九、政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出合計1,900.41萬元，其中：政府采購貨物支出 1,900.41萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他用車2輛。單價50萬 元（含）以上通用設(shè)備18臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備73臺（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對22個項目開展了績效自評，涉及資金51837.39萬元。其中政策性補虧項目、柔性引進高層次人才項目、重點學(xué)科建設(shè)項目等14個項目評級結(jié)果為“優(yōu)”；金城名（中）醫(yī)、金城名護士項目、公共衛(wèi)生專項等3個項目評級結(jié)果為“良”；衛(wèi)生科技發(fā)展項目、蘭州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目等5個項目評級結(jié)果為“中”。
（二）績效自評結(jié)果
1.政策向補虧項目，全年預(yù)算安排240萬元，全年執(zhí)行數(shù)為240萬元，執(zhí)行率為100%。
2.衛(wèi)生科技發(fā)展項目，全年預(yù)算安排15.5萬元，全年執(zhí)行數(shù)為3.99萬元，執(zhí)行率為76.57%。
3.柔性引進高層次人才津貼項目，全年預(yù)算安排119萬元，全年執(zhí)行數(shù)為119萬元，執(zhí)行率為100%。
4.首席專家、青年專家補貼項目，全年預(yù)算安排52萬元，全年執(zhí)行數(shù)為51.83萬元，執(zhí)行率為99.67%。
5.金城名（中）醫(yī)、金城名護士項目，全年預(yù)算安排24萬元，全年執(zhí)行數(shù)為24萬元，執(zhí)行率為100%。
6.機構(gòu)運行補助項目，全年預(yù)算安排76萬元，全年執(zhí)行數(shù)為76萬元，執(zhí)行率為100%。
7.重點學(xué)科建設(shè)項目，全年預(yù)算安排1800萬元，全年執(zhí)行數(shù)為1785.02萬元，執(zhí)行率為99.17%。
8.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升專項項目，全年預(yù)算安排105萬元，全年執(zhí)行數(shù)為105萬元，執(zhí)行率為100%。
9.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升專項項目，全年預(yù)算安排120.63萬元，全年執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。
10.重大傳染病防控補助資金項目，全年預(yù)算安排11.5萬元，全年執(zhí)行數(shù)為0.75萬元，執(zhí)行率為6.52%。
11.公共衛(wèi)生專項項目，全年預(yù)算安排7.5萬元，全年執(zhí)行數(shù)為4.62萬元，執(zhí)行率為61.6%。
12.2020年度全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)項目，全年預(yù)算安排38.5萬元，全年執(zhí)行數(shù)為37.77萬元，執(zhí)行率為98.1%。
13.蘭州市市級科技計劃項目，全年預(yù)算安排0.99萬元，全年執(zhí)行數(shù)為0.99萬元，執(zhí)行率為88%。
14.抗疫專項資金項目，全年預(yù)算安排3654.8萬元，全年執(zhí)行數(shù)為3654.17萬元，執(zhí)行率為99.98%。
15.抗疫專項資金（預(yù)備費）項目，全年預(yù)算安排2017.16萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2017.16萬元，執(zhí)行率為100%。
16.應(yīng)檢盡檢核算檢測費項目，全年預(yù)算安排224.21萬元，全年執(zhí)行數(shù)為224.21萬元，執(zhí)行率為100%。
17.公共衛(wèi)生專項項目，全年預(yù)算安排1422.84萬元，全年執(zhí)行數(shù)為978.6萬元，執(zhí)行率為68.78%。
18.2020年省中管局科研項目，全年預(yù)算安排0.96萬元，全年執(zhí)行數(shù)為0.85萬元，執(zhí)行率為88.54%。
19.2020年第五批省級科技項目，全年預(yù)算安排5萬元，全年執(zhí)行數(shù)為3.5萬元，執(zhí)行率為70%。
20.內(nèi)部控制體系建設(shè)項目，全年預(yù)算安排15萬元，全年執(zhí)行數(shù)為15萬元，執(zhí)行率為100%。
21.蘭州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目，全年預(yù)算安排30萬元，全年執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%。
22.2021年度省級科技計劃項目，全年預(yù)算安排6萬元，全年執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%。
（三）部門績效評價結(jié)果
本部門整體績效自評得分99.88分，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)51837.39萬元，執(zhí)行數(shù)為51193.26萬元，完成預(yù)算的98.76%。其中基本支出41850.8萬元，項目支出9342.46萬元。通過對部門資金情況、績效指標(biāo)完成情況等進行績效自評，檢驗資金支出效率和效果，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
