蘭州市第二人民醫(yī)院 2022年部門預算情況說明
目錄
一、 部門職責
二、 機構人員設置情況
三,、 部門預算收支增減變動說明
四,、 機關運行經費安排
五、 政府采購情況說明
六,、 國有資產占用情況
七、預算績效管理情況
八、 名詞解釋
一,、部門職責
蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路，綠樹環(huán)繞,、清幽雅靜,，建筑風格獨特，醫(yī)院總占地面積40395平方米,，總建筑面積38268平方米,，1914年由美國實業(yè)家博德恩捐款，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建,。1951年由蘭州市人民政府接管,，命名為“蘭州市人民醫(yī)院”。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”,，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”,。醫(yī)院的主要職責是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療、預防,、保健,、急救為一體的醫(yī)療服務，同時承擔區(qū)域內的醫(yī)療科研和教學任務,。
二,、機構及人員設置情況
1、機構設置情況
醫(yī)院實際開放床位750張,，內設機構70個,，目前有6個省級重點學科，11個市級重點學科,，2個臨床醫(yī)學中心和1個研究所,。
2、人員設置情況
醫(yī)院現(xiàn)有職工1200余人,，其中：專業(yè)技術人員1000余人,，高級職稱200余人，享受國務院政府特殊津貼4人,，甘肅省領軍人才1人,，蘭州市領軍人才8人，蘭州市首席專家4人。
三,、部門預算收支增減變化說明
本部門2022年預算共安排資金1,580.50萬元,，較上年減少1,743.48萬元。
（一）基本支出
1,、人員經費,。本部門2022年共安排人員支出1,193.58萬元，其中床位補貼支出1,140.00萬元,，離休人員支出53.58萬元,。
2、公用經費,。本部門2022年共安排公用經費支出0萬元。
3,、增減變動說明,。本部門2022年基本支出共支出1,193.58萬元，較上年增加1,141.10萬元,，變化的主要原因是1,140.00萬元床位補貼由項目支出改至基本支出,。
（二）項目支出
1、項目支出增減及變動情況說明
本部門2022年共安排項目支出386.92萬元,。較上年減少2,884.58萬元,，變化的主要原因是1,140.00萬元床位補貼由項目支出改至基本支出，另外2022年項目預算中未安排重點學科建設項目資金,，2021年該項目資金預算1,800.00萬元,。
2、項目分類分級情況
本部門2022年部門專項業(yè)務類項目支出0萬元,；改革發(fā)展類項目支出386.92萬元,。具體安排如下：衛(wèi)生科技發(fā)展項目20.00萬元；疫情防控經費60.00萬元,；政策性補虧項目306.92萬元,。
3、轉移支付安排情況
2022年共安排轉移支付支出0元,。
4,、政府性基金安排情況
2022年政府性基金支出0萬元。
5,、國有資本經營預算安排情況
2022年國有資本經營預算支出0萬元,。
（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明
2022年本部門“三公”經費支出預算0萬元，較上年增加／減少0萬元,，變化的主要原因是無變化,。其中公務接待費0萬元，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化,；因公出國（境）0萬元,，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化,；公務用車購置0萬元,，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化,；公務用車運行維護費0萬元,，較上年增加／減少0萬元，變化的主要原因是無變化,。
四,、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明
財政性經費補助僅包括在職人員經費差額補助及離休人員經費補助，一般公共預算中對機關運行經費及其他費用等均未作安排,，由醫(yī)院自行承擔,。
五、政府采購預算情況說明
本部門2022年政府采購預算支出366.92萬元,，具體安排如下：疫情防控經費60.00萬元,；政策性補虧項目306.92萬元。
我院2022年專項預算財政性資金將嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》,、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購目錄》的要求執(zhí)行,。
六、國有資產占用情況說明
截止2021年末醫(yī)院資產487,063,813.11 元,，其中：特種專業(yè)技術用車8輛,，其他用車2輛。單價50萬元（含）以上的通用設備18（臺,、套）,，單價100萬元（含）以上的專用設備73（臺、套）,。
七,、預算績效管理情況
(一）2021年預算績效管理工作情況
醫(yī)院年度總體績效目標：為轄區(qū)人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務，醫(yī)學教學,、醫(yī)學研究,、衛(wèi)生人員培訓、衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育,、保健與健康教育,、公共衛(wèi)生服務。通過2021年全院職工的共同努力,，醫(yī)院較好的完成了全年總體績效目標,。
1. 組織保障方面：
醫(yī)院項目資金整體達到了預期績效指標,，建成項目取得了明顯效果，對醫(yī)院經濟運行,，促進醫(yī)療事業(yè)發(fā)展,，提升公共衛(wèi)生服務能力，起到較大的推動作用,，受到了就醫(yī)患者和醫(yī)院員工的一致好評,。
2. 績效目標管理方面：
經過醫(yī)院自評，醫(yī)院仍存在績效考核目標不夠細化,、量化,，績效考核可操作性性不明確的問題，部分項目管理不夠規(guī)范,。下一步,，醫(yī)院財務部門將會同業(yè)務部門繼續(xù)優(yōu)化提高專項資金績效管理水平，加強績效管理培訓,，不斷規(guī)范績效管理工作,。
3. 績效運行監(jiān)控方面：
醫(yī)院根據(jù)制定的預算績效目標對所有預算進行事中控制、事后評價,。在認真貫徹中央和省、市有關文件精神的同時完善醫(yī)院預算績效評價制度;嚴格執(zhí)行法規(guī)制度,，按要求進行會計核算,，財政資金專款專用,，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī),，提高了財政資金使用效益和科學精細化管理水平。
4.績效評價管理方面：
醫(yī)院認真開展績效自評價工作,，加強評價結果應用,，通過績效評價工作加強項目的規(guī)劃與科學論證，健全項目資金的核算與管理制度,，改進資金使用管理方式,，提升資金使用效益，強化部門自我約束意識及責任意識,。
5.績效結果反饋與應用方面：
1.通過單位績效自評,，對績效評價好的項目在以后年度優(yōu)先安排；績效評價差的項目進行通報批評,，并在今后項目資金中再不予安排,。
2.通過自評，檢視了資金支出效率和效果,，及時總結經驗,，改進管理措施，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率,。
（二）2022年部門預算項目支出績效目標情況
說明納入本部門績效目標管理的項目4個,，涉及預算資金1,580.50萬元，主要的項目支出有3項,。其中：一般公共預算項目3個,，涉及財政支出386.92萬元；本部門納入單位整體支出績效目標管理,。
八,、名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入,。
四,、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。
七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況,。
八,、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一,、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經費：蘭州市第二人民醫(yī)院預決算管理的“三公”經費,，是指蘭州市第二人民醫(yī)院用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映的是蘭州市第二人民醫(yī)院工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映蘭州市第二人民醫(yī)院公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映蘭州市第二人民醫(yī)院按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四,、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五,、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
十六,、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
附件：
蘭州市第二人民醫(yī)院
2022年1月29日